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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 277 087.00 | 277 084.00 | 3.00 | 277 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 985.00 | 277 084.00 | 2 869 901.00 | 3 146 985.00 |
BZ Autres créances | 972 518.00 | | 972 518.00 | 972 518.00 |
CF Disponibilités | 181 913.00 | | 181 913.00 | 181 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 431.00 | | 1 154 431.00 | 1 154 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 416.00 | 277 084.00 | 4 024 332.00 | 4 301 416.00 |
CU Autres participations | 2 862 868.00 | | 2 862 868.00 | 2 862 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 643 561.00 | 487 293.00 | | 643 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 358.00 | 356 268.00 | | 566 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 919.00 | 898 561.00 | | 1 264 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 851.00 | 1 833 086.00 | | 1 621 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 432.00 | 439 119.00 | | 419 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 2 305.00 | | 3 667.00 |
EA Autres dettes | 714 463.00 | 706 235.00 | | 714 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 413.00 | 2 980 745.00 | | 2 759 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 332.00 | 3 879 306.00 | | 4 024 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 089.00 | 1 039 660.00 | | 1 231 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 358.00 | -195 572.00 | | -139 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 713.00 | 387 698.00 | | 575 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354.00 | 31 430.00 | | 9 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 358.00 | 356 268.00 | | 566 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 656.00 | | 109 329.00 | 3 037 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 656.00 | | 109 329.00 | 3 037 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 460.00 | 99 933.00 | 219 527.00 | 319 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 463.00 | 714 463.00 | | 714 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
VC Groupe et associés | 646 278.00 | 646 278.00 | | 646 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 085.00 | 312 828.00 | 1 165 305.00 | 1 941 085.00 |
VI Groupe et associés | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 853.00 | | | 310 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 291.00 | 316 291.00 | | 316 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 548.00 | 972 518.00 | 7 030.00 | 979 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 873.00 | 1 231 089.00 | 1 384 832.00 | 3 078 873.00 |