| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 237.00 | 763.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 450.00 | 2 720.00 | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 2 655.00 | 13 919.00 | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 540.00 | 55 262.00 | 700 278.00 | 755 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 701.00 | 58 604.00 | 773 097.00 | 831 701.00 |
BT Marchandises | 801 733.00 | | 801 733.00 | 801 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BZ Autres créances | 578 210.00 | | 578 210.00 | 578 210.00 |
CF Disponibilités | 1 273 015.00 | | 1 273 015.00 | 1 273 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 809.00 | | 2 680 809.00 | 2 680 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 510.00 | 58 604.00 | 3 453 906.00 | 3 512 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 634.00 | | | 381 634.00 |
DL TOTAL (I) | 809 003.00 | | | 809 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 028.00 | | | 1 301 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 243.00 | | | 282 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 179.00 | | | 847 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
EA Autres dettes | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 902.00 | | | 2 644 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 906.00 | | | 3 453 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 006.00 | | | 1 266 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 568 699.00 | | 11 568 699.00 | 11 568 699.00 |
FD Production vendue biens | -78 207.00 | | -78 207.00 | -78 207.00 |
FG Production vendue services | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 528 945.00 | | 11 528 945.00 | 11 528 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 830 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 873 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 589 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 569.00 | | | 266 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 612.00 | | | 266 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 934.00 | | | -226 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 315.00 | | | -324 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 871 249.00 | | | 11 871 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 541 880.00 | | | 11 541 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 831 701.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 417.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 604.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 179.00 | 847 179.00 | | 847 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
UX Autres créances clients | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VB T. V. A. | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 126.00 | 199 473.00 | 819 162.00 | 1 298 126.00 |
VI Groupe et associés | 280 243.00 | | | 280 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 315.00 | 324 315.00 | | 324 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 934.00 | 138 934.00 | | 138 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 278.00 | 606 061.00 | 44 217.00 | 650 278.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 902.00 | 1 266 006.00 | 819 162.00 | 2 644 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
ST Autres comptes | 1 273 350.00 | | | 1 273 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 754.00 | | | 391 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 105 921.00 | | | 1 105 921.00 |
YT Sous‐traitance | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 553.00 | | | 861 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 774.00 | | | 932 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 609.00 | | | 1 830 609.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |