| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
084 Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
110 Total général Actif | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 524.00 | 80 918.00 | | 52 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 026.00 | 80 922.00 | | 57 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 260.00 | 32 323.00 | | 19 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 904.00 | -3 493.00 | | 4 904.00 |
242 Autres charges externes. | 19 596.00 | 37 016.00 | | 19 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 161.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 719.00 | 502.00 | | 10 719.00 |
252 Charges sociales | 355.00 | 5.00 | | 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 525.00 | 4 642.00 | | 3 525.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 278.00 | 71 163.00 | | 59 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 253.00 | 9 759.00 | | -2 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 803.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 437.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 105.00 | 8 519.00 | | -3 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -468.00 | | | -468.00 |