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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 986.00 | 10 907.00 | 4 079.00 | 14 986.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 522.00 | 56 773.00 | 76 749.00 | 133 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 216.00 | 34 890.00 | 37 326.00 | 72 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 212.00 | 102 569.00 | 158 642.00 | 261 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CF Disponibilités | 426 781.00 | | 426 781.00 | 426 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 722.00 | | 521 722.00 | 521 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 934.00 | 102 569.00 | 680 365.00 | 782 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | -41 106.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 086.00 | 41 140.00 | | 139 086.00 |
DL TOTAL (I) | 159 120.00 | 20 034.00 | | 159 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 775.00 | 344 218.00 | | 311 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 822.00 | 34 075.00 | | 43 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 211.00 | 75 357.00 | | 87 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 73 989.00 | | 37 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 895.00 | 35 806.00 | | 38 895.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 505.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 244.00 | 563 948.00 | | 521 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 365.00 | 583 982.00 | | 680 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 748.00 | 488 592.00 | | 357 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 175.00 | | 47 803.00 | 224 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 767.00 | 261 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 767.00 | 205 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 613.00 | | 44 892.00 | 171 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 912.00 | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 176.00 | 42 160.00 | 10 767.00 | 71 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 3 666.00 | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 935.00 | 38 495.00 | 10 767.00 | 63 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 775.00 | 235 489.00 | 76 286.00 | 311 775.00 |
VI Groupe et associés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 034.00 | 357 748.00 | 76 286.00 | 434 034.00 |