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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 878 330.00 | | 12 878 330.00 | 12 878 330.00 |
BZ Autres créances | 231 270.00 | | 231 270.00 | 231 270.00 |
CF Disponibilités | 365 759.00 | | 365 759.00 | 365 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 029.00 | | 597 029.00 | 597 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 475 359.00 | | 13 475 359.00 | 13 475 359.00 |
CU Autres participations | 12 878 330.00 | | 12 878 330.00 | 12 878 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 878 330.00 | 12 878 330.00 | | 12 878 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 726.00 | 19 526.00 | | 25 726.00 |
DG Autres réserves | 217 717.00 | 338 571.00 | | 217 717.00 |
DH Report à nouveau | | -119 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 353.00 | 124 006.00 | | 296 353.00 |
DL TOTAL (I) | 13 418 127.00 | 13 241 103.00 | | 13 418 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 170.00 | 64 788.00 | | 53 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 700.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 232.00 | 67 488.00 | | 57 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 475 359.00 | 13 308 591.00 | | 13 475 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 232.00 | 67 488.00 | | 57 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 531.00 | 130 089.00 | | 300 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178.00 | 6 083.00 | | 4 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 353.00 | 124 006.00 | | 296 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 878 330.00 | | | 12 878 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 878 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 878 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 878 330.00 | | | 12 878 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 231 270.00 | 231 270.00 | | 231 270.00 |
VI Groupe et associés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 270.00 | 231 270.00 | | 231 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |