| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 477.00 | 10 423.00 | 300 055.00 | 310 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 126.00 | 10 423.00 | 2 839 703.00 | 2 850 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BZ Autres créances | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 475 112.00 | | 475 112.00 | 475 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 073.00 | | 1 221 073.00 | 1 221 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 199.00 | 10 423.00 | 4 060 776.00 | 4 071 199.00 |
CU Autres participations | 2 539 648.00 | | 2 539 648.00 | 2 539 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 106.00 | 2 630 046.00 | | 2 860 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 887.00 | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 615 050.00 | 16 849.00 | | 615 050.00 |
DH Report à nouveau | | -43 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 081.00 | 822 165.00 | | 64 081.00 |
DK Provisions réglementées | 305.00 | | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 782.00 | 3 426 751.00 | | 3 635 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 759.00 | 42 547.00 | | 84 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 3 869.00 | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 601.00 | 32 613.00 | | 77 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 995.00 | 79 029.00 | | 424 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 777.00 | 3 505 780.00 | | 4 060 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 024.00 | 79 029.00 | | 191 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 170.00 | | 475 170.00 | 475 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 170.00 | | 475 170.00 | 475 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 799.00 | 2 087 236.00 | | 773 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 814.00 | 2 087 236.00 | | 773 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 132.00 | 1 192 026.00 | | 769 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 437.00 | 1 210 026.00 | | 769 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | 877 210.00 | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 148.00 | 5 497.00 | | 30 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 589.00 | 2 390 374.00 | | 1 265 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 510.00 | 1 568 209.00 | | 1 201 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 079.00 | 822 165.00 | | 64 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 340.00 | 35 040.00 | | 31 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 986.00 | | 797 462.00 | 2 821 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 579.00 | 2 539 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 322.00 | 2 850 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 310 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | | 305 397.00 | 6 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815 163.00 | | 492 065.00 | 2 815 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
UX Autres créances clients | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 17 978.00 | 103 890.00 | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 961.00 | 245 961.00 | | 245 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 046.00 | 191 024.00 | 103 890.00 | 393 046.00 |