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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 284 605.00 | | 11 284 605.00 | 11 284 605.00 |
AP Constructions | 25 959 188.00 | 1 153 878.00 | 24 805 310.00 | 25 959 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 216 089.00 | 1 712 006.00 | 10 504 083.00 | 12 216 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 459 882.00 | 2 865 884.00 | 46 593 998.00 | 49 459 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BZ Autres créances | 150 503.00 | | 150 503.00 | 150 503.00 |
CF Disponibilités | 2 107 724.00 | | 2 107 724.00 | 2 107 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 831.00 | | 2 264 831.00 | 2 264 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 973 435.00 | 2 865 884.00 | 49 107 551.00 | 51 973 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 723.00 | | 248 723.00 | 248 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 629.00 | | | -193 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 944.00 | -193 629.00 | | 356 944.00 |
DL TOTAL (I) | 183 314.00 | -173 629.00 | | 183 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 209 817.00 | 34 209 817.00 | | 34 209 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 443 039.00 | 14 586 959.00 | | 13 443 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 352.00 | 157 596.00 | | 236 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 694.00 | 16 007.00 | | 174 694.00 |
EA Autres dettes | 39 902.00 | 210 267.00 | | 39 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 432.00 | | | 820 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 924 236.00 | 49 180 646.00 | | 48 924 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 107 551.00 | 49 007 017.00 | | 49 107 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 443 039.00 | | | 13 443 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550 373.00 | | 3 550 373.00 | 3 550 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 373.00 | | 3 550 373.00 | 3 550 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 708.00 | 2 613 346.00 | | 3 791 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 765.00 | 2 806 976.00 | | 3 434 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 944.00 | -193 629.00 | | 356 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 459 882.00 | | | 49 459 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 459 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 459 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 459 882.00 | | | 49 459 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 551.00 | 1 797 333.00 | | 1 068 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 551.00 | 1 797 333.00 | | 1 068 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241 331.00 | | 241 331.00 | 241 331.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 107.00 | 157 107.00 | | 157 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 380.00 | 47 652 856.00 | | 1 271 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 352.00 | 236 352.00 | | 236 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 432.00 | 820 432.00 | | 820 432.00 |
UX Autres créances clients | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 209 817.00 | | 34 209 817.00 | 34 209 817.00 |
VI Groupe et associés | 13 443 039.00 | | 13 443 039.00 | 13 443 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 107.00 | 157 107.00 | | 157 107.00 |
VW T.V.A. | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 924 236.00 | 1 271 380.00 | 47 652 856.00 | 48 924 236.00 |