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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 800.00 | 15 977.00 | 6 823.00 | 22 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 012.00 | 35 325.00 | 135 687.00 | 171 012.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 812.00 | 51 302.00 | 166 510.00 | 217 812.00 |
060 Stock marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
072 Créances – Autres | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
084 Disponibilités | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 618.00 | | 207 618.00 | 207 618.00 |
110 Total général Actif | 425 430.00 | 51 302.00 | 374 128.00 | 425 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 293.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 113 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |