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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BZ Autres créances | 550 554.00 | | 550 554.00 | 550 554.00 |
CF Disponibilités | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 475.00 | | 575 475.00 | 575 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 475.00 | | 575 475.00 | 575 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 223 042.00 | | | 223 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 736.00 | | | 336 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 433.00 | | | 352 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 475.00 | | | 575 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 433.00 | | | 352 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 473.00 | | 580 473.00 | 580 473.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 942.00 | | 580 942.00 | 580 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 038.00 | | | 581 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 670.00 | | | 560 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 336 736.00 | 336 736.00 | | 336 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 002.00 | 550 002.00 | | 550 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 042.00 | 551 042.00 | | 551 042.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 433.00 | 352 433.00 | | 352 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 078.00 | | | 7 078.00 |