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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 746.00 | 4 135.00 | 18 611.00 | 22 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 770.00 | 164 382.00 | 108 387.00 | 272 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 016.00 | 168 517.00 | 129 499.00 | 298 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 536.00 | 168 517.00 | 366 019.00 | 534 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 713.00 | 59 981.00 | | 72 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 169.00 | 12 732.00 | | 6 169.00 |
DL TOTAL (I) | 95 382.00 | 89 213.00 | | 95 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 796.00 | 93 989.00 | | 99 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 127.00 | 60 050.00 | | 84 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 754.00 | 26 365.00 | | 40 754.00 |
EA Autres dettes | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 637.00 | 223 356.00 | | 270 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 019.00 | 312 569.00 | | 366 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 942.00 | | 364 942.00 | 364 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 942.00 | | 364 942.00 | 364 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 1 505.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 1 505.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -1 505.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 2 248.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 921.00 | 322 387.00 | | 368 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 753.00 | 309 655.00 | | 362 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 169.00 | 12 732.00 | | 6 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 545.00 | | 298 016.00 | 247 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 545.00 | 298 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 545.00 | 295 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 545.00 | | 295 516.00 | 247 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 550.00 | 66 967.00 | | 101 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 550.00 | 66 967.00 | | 101 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
VI Groupe et associés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 849.00 | 204 849.00 | | 204 849.00 |
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 637.00 | 270 637.00 | | 270 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YT Sous‐traitance | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 028.00 | | | 252 028.00 |