| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430.00 | 4 688.00 | 7 742.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 237.00 | 67 662.00 | 33 575.00 | 101 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 467.00 | 74 250.00 | 373 217.00 | 447 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 386.00 | 74 250.00 | 391 136.00 | 465 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 410.00 | | | -34 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 259.00 | -34 410.00 | | -44 259.00 |
DL TOTAL (I) | 217 331.00 | 261 590.00 | | 217 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 786.00 | 189 537.00 | | 146 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 369.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 886.00 | 4 329.00 | | 18 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109.00 | 12 795.00 | | 8 109.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 806.00 | 207 048.00 | | 173 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 136.00 | 468 638.00 | | 391 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 799.00 | 60 355.00 | | 70 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 417.00 | | 534 417.00 | 534 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 417.00 | | 534 417.00 | 534 417.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 680.00 | 74 491.00 | | 71 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 189.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 710.00 | 189.00 | | 9 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | -189.00 | | -2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 688.00 | 542 338.00 | | 541 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 947.00 | 576 748.00 | | 585 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 259.00 | -34 410.00 | | -44 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 849.00 | | 8 379.00 | 450 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 761.00 | 447 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 113 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 900.00 | | | 332 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 049.00 | | 8 379.00 | 117 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 854.00 | 23 937.00 | 2 541.00 | 52 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 954.00 | 23 937.00 | 2 541.00 | 50 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 693.00 | 43 687.00 | 103 007.00 | 146 693.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 806.00 | 70 799.00 | 103 007.00 | 173 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 077.00 | 34 232.00 | | 31 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 487.00 | 12 120.00 | | 6 487.00 |
ST Autres comptes | 89 076.00 | 95 330.00 | | 89 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 501.00 | 25 155.00 | | 21 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 203.00 | 75 473.00 | | 56 203.00 |
YT Sous‐traitance | 11 428.00 | 16 148.00 | | 11 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 077.00 | 34 232.00 | | 31 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 492.00 | 148 753.00 | | 128 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |