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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 548.00 | 19 142.00 | 648 406.00 | 667 548.00 |
BZ Autres créances | 996 702.00 | | 996 702.00 | 996 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 250.00 | 19 142.00 | 1 645 108.00 | 1 664 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 250.00 | 19 142.00 | 1 660 108.00 | 1 679 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 178.00 | 62 962.00 | | 295 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 357.00 | 232 215.00 | | -155 357.00 |
DL TOTAL (I) | 178 321.00 | 333 678.00 | | 178 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877.00 | 3 633.00 | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 489.00 | 760 186.00 | | 416 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 552.00 | 610 379.00 | | 316 552.00 |
EA Autres dettes | 740 870.00 | 1 850 722.00 | | 740 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 788.00 | 3 224 919.00 | | 1 481 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 108.00 | 3 558 597.00 | | 1 660 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 175 791.00 | | 4 175 791.00 | 4 175 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 791.00 | | 4 175 791.00 | 4 175 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 682.00 | 181.00 | | 17 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 682.00 | 181.00 | | 17 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 682.00 | -181.00 | | -17 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 641.00 | 4 642 394.00 | | 4 189 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 998.00 | 4 410 179.00 | | 4 344 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 357.00 | 232 215.00 | | -155 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 917.00 | 16 657.00 | 3 432.00 | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 917.00 | 16 657.00 | 3 432.00 | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 917.00 | 16 657.00 | 3 432.00 | 5 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 489.00 | 416 489.00 | | 416 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 548.00 | 667 548.00 | | 667 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VC Groupe et associés | 908 977.00 | 908 977.00 | | 908 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VI Groupe et associés | 740 870.00 | 740 870.00 | | 740 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 250.00 | 1 664 250.00 | 15 000.00 | 1 679 250.00 |
VW T.V.A. | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 788.00 | 1 481 788.00 | | 1 481 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |