| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 487.00 | | 1 036 487.00 | 1 036 487.00 |
BZ Autres créances | 330 359.00 | | 330 359.00 | 330 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 366 846.00 | | 1 366 846.00 | 1 366 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 846.00 | | 1 366 846.00 | 1 366 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DH Report à nouveau | 46 819.00 | 27 263.00 | | 46 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 593.00 | 19 556.00 | | 16 593.00 |
DL TOTAL (I) | 115 120.00 | 98 527.00 | | 115 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 019.00 | 41 494.00 | | 220 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 002.00 | 158 354.00 | | 233 002.00 |
EA Autres dettes | 798 705.00 | 314 749.00 | | 798 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 726.00 | 514 597.00 | | 1 251 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 846.00 | 617 881.00 | | 1 366 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 606.00 | | 1 236 606.00 | 1 236 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 606.00 | | 1 236 606.00 | 1 236 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 360.00 | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | 360.00 | | 4 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 813.00 | -4 397.00 | | 4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 7 606.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 136.00 | 795 607.00 | | 1 244 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 543.00 | 776 051.00 | | 1 227 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 593.00 | 19 556.00 | | 16 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 019.00 | 220 019.00 | | 220 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 487.00 | 1 036 487.00 | | 1 036 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
VI Groupe et associés | 798 705.00 | 798 705.00 | | 798 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 372.00 | 232 372.00 | | 232 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 846.00 | 1 366 846.00 | | 1 366 846.00 |
VW T.V.A. | 177 314.00 | 177 314.00 | | 177 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 726.00 | 1 251 726.00 | | 1 251 726.00 |