| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 685.00 | 42 582.00 | 128 103.00 | 170 685.00 |
040 Immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 185.00 | 42 582.00 | 180 603.00 | 223 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
072 Créances – Autres | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
084 Disponibilités | 96 487.00 | | 96 487.00 | 96 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 639.00 | | 163 639.00 | 163 639.00 |
110 Total général Actif | 386 825.00 | 42 582.00 | 344 242.00 | 386 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 159.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
AH Fonds commercial | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 425.00 | 12 767.00 | 27 658.00 | 40 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 730.00 | 8 813.00 | 40 916.00 | 49 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 705.00 | 21 581.00 | 114 125.00 | 135 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 294.00 | | 142 294.00 | 142 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 999.00 | 21 581.00 | 256 419.00 | 277 999.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 351.00 | | | 306 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
230 Autres produits | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 999.00 | | | 429 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
252 Charges sociales | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 743.00 | | | 422 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 305.00 | 25 383.00 | | 112 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 988.00 | 10 895.00 | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 145 676.00 | 51 278.00 | | 145 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 771.00 | 76 441.00 | | 72 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 556.00 | 18 969.00 | | 11 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 17 318.00 | | 7 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 186.00 | 6 241.00 | | 13 186.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 207.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 742.00 | 119 176.00 | | 110 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 419.00 | 170 453.00 | | 256 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 705.00 | | | 135 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 852.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | 1 219.00 | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 1 219.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 159.00 | 174 922.00 | | 477 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 854.00 | 149 539.00 | | 364 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 305.00 | 25 383.00 | | 112 305.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 984.00 | | 32 722.00 | 102 984.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 433.00 | | 27 722.00 | 62 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 817.00 | 15 764.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 15 764.00 | | 5 817.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 771.00 | 12 965.00 | 53 041.00 | 72 771.00 |
VI Groupe et associés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 742.00 | 50 936.00 | 53 041.00 | 110 742.00 |