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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 023.00 | 1 607.00 | 4 630.00 |
AP Constructions | 65 457.00 | 1 898.00 | 63 559.00 | 65 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363.00 | 10 481.00 | 10 882.00 | 21 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 432.00 | 8 684.00 | 106 748.00 | 115 432.00 |
AX Avances et acomptes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 190.00 | 24 087.00 | 200 104.00 | 224 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
BT Marchandises | 268 531.00 | | 268 531.00 | 268 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 067.00 | | 530 067.00 | 530 067.00 |
BZ Autres créances | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CF Disponibilités | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 627.00 | | 960 627.00 | 960 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 818.00 | 24 087.00 | 1 160 731.00 | 1 184 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 919.00 | 70 191.00 | | 97 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 732.00 | 27 728.00 | | 81 732.00 |
DL TOTAL (I) | 180 751.00 | 99 019.00 | | 180 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 510.00 | 9 260.00 | | 68 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 203.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 401.00 | 524 181.00 | | 670 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 088.00 | 50 350.00 | | 188 088.00 |
EA Autres dettes | 52 706.00 | 51 733.00 | | 52 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 981.00 | 638 927.00 | | 979 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 731.00 | 737 946.00 | | 1 160 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 824.00 | | 108 801.00 | 117 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 224 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 206 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 1 090.00 | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 319.00 | | 98 809.00 | 110 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 8 903.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 11 843.00 | | 12 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 496.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 10 347.00 | | 10 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 592.00 | 11 716.00 | 56 876.00 | 68 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 401.00 | 670 401.00 | | 670 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 987.00 | 240 987.00 | | 240 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 996.00 | 590 996.00 | | 590 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 645.00 | 594 914.00 | 10 731.00 | 605 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 980.00 | 923 104.00 | 56 876.00 | 979 980.00 |