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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 500.00 | 11 888.00 | 23 613.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 600.00 | 12 827.00 | 30 773.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 100.00 | 24 714.00 | 54 386.00 | 79 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
BZ Autres créances | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CF Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 946.00 | 24 714.00 | 153 232.00 | 177 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 926.00 | 19 626.00 | | 53 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 146.00 | 34 301.00 | | 31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 87 273.00 | 56 126.00 | | 87 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 065.00 | 38 792.00 | | 30 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 116.00 | 24 710.00 | | 26 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 959.00 | 63 948.00 | | 65 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 232.00 | 120 074.00 | | 153 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 104.00 | | 347 104.00 | 347 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 104.00 | | 347 104.00 | 347 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 528.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 6 456.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 104.00 | 205 304.00 | | 347 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 958.00 | 171 004.00 | | 315 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 146.00 | 34 301.00 | | 31 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 12 528.00 | | 12 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 12 528.00 | | 12 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |