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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 662.00 | 1 028.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 890.00 | 662.00 | 506 228.00 | 506 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 391.00 | | 95 390.00 | 95 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 280.00 | 662.00 | 601 618.00 | 602 280.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 907.00 | 43 507.00 | | 65 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 282.00 | 22 400.00 | | 30 282.00 |
DL TOTAL (I) | 118 189.00 | 87 907.00 | | 118 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 162.00 | 443 353.00 | | 420 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 3 642.00 | | 9 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 541.00 | 60 180.00 | | 53 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 430.00 | 507 208.00 | | 483 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 618.00 | 595 115.00 | | 601 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 430.00 | 507 208.00 | | 483 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 404.00 | | 176 404.00 | 176 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 404.00 | | 176 404.00 | 176 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 822.00 | 17 862.00 | | 16 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 164.00 | 39 370.00 | | 43 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 5 221.00 | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 123.00 | 156 667.00 | | 196 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 841.00 | 134 267.00 | | 165 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 282.00 | 22 400.00 | | 30 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 243.00 | | 541.00 | 509 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895.00 | 505 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 506 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | 541.00 | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 095.00 | | | 508 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 429.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 429.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 420 162.00 | 420 162.00 | | 420 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 127.00 | 78 927.00 | 200.00 | 79 127.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 430.00 | 483 430.00 | | 483 430.00 |