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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 144.00 | 156.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 489.00 | 4 724.00 | 5 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 513.00 | 633.00 | 4 880.00 | 5 513.00 |
060 Stock marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
110 Total général Actif | 17 408.00 | 633.00 | 16 775.00 | 17 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
242 Autres charges externes. | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 275.00 | | | 2 275.00 |