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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 733 888.00 | 252 990.00 | 480 898.00 | 733 888.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 097.00 | 252 990.00 | 481 106.00 | 734 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 958.00 | | 94 958.00 | 94 958.00 |
072 Créances – Autres | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
084 Disponibilités | 201 188.00 | | 201 188.00 | 201 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 982.00 | | 321 982.00 | 321 982.00 |
110 Total général Actif | 1 056 078.00 | 252 990.00 | 803 088.00 | 1 056 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 252 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 925.00 | | | 345 925.00 |
230 Autres produits | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 684.00 | | | 366 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
242 Autres charges externes. | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 579.00 | | | 359 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 265 449.00 | | | 265 449.00 |
294 Charges financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246 005.00 | | | 246 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 379.00 | | | 1 000 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 356 485.00 | | | 356 485.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 915.00 | | | 12 915.00 |