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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 546.00 | | 284 546.00 | 284 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 046.00 | | 816 046.00 | 816 046.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 351.00 | | 897 351.00 | 897 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 546.00 | | | 284 546.00 |
CU Autres participations | 531 500.00 | | 531 500.00 | 531 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 332.00 | -13 828.00 | | -13 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964.00 | 495.00 | | 19 964.00 |
DL TOTAL (I) | 786 631.00 | 766 668.00 | | 786 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 4 836.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 109 400.00 | 9 400.00 | | 109 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 720.00 | 14 836.00 | | 110 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 351.00 | 781 503.00 | | 897 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 720.00 | 14 836.00 | | 110 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 719.00 | | 285 046.00 | 761 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 720.00 | 816 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 720.00 | 816 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 719.00 | | 285 046.00 | 761 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 546.00 | 284 546.00 | | 284 546.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 018.00 | 289 018.00 | | 289 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |