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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 635.00 | 4 687.00 | 8 948.00 | 13 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 840.00 | 425.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 899.00 | 6 527.00 | 64 373.00 | 70 899.00 |
BT Marchandises | 522 596.00 | 62 645.00 | 459 951.00 | 522 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 100.00 | 62 645.00 | 531 455.00 | 594 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 000.00 | 69 172.00 | 595 828.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DH Report à nouveau | -144 670.00 | | | -144 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | -41 721.00 | | | -41 721.00 |
DP Provisions pour risques | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 466.00 | | | 465 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 819.00 | | | 120 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 548.00 | | | 624 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 828.00 | | | 595 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 837.00 | | | 276 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 076.00 | 90 067.00 | 170 143.00 | 80 076.00 |
FG Production vendue services | 2 001.00 | 5 921.00 | 7 922.00 | 2 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 077.00 | 95 988.00 | 178 065.00 | 82 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 645.00 | |
GE Autres charges | | | 15 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 667.00 | | | -7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 599.00 | | | 273 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 161.00 | | | 272 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568.00 | 1 959.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 1 959.00 | | 4 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 277.00 | | 3 276.00 | 16 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 399.00 | 62 645.00 | 54 399.00 | 54 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 399.00 | 62 645.00 | 54 399.00 | 54 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 676.00 | 62 645.00 | 57 675.00 | 70 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 466.00 | 117 755.00 | 347 711.00 | 465 466.00 |
VI Groupe et associés | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 548.00 | 276 837.00 | 347 711.00 | 624 548.00 |