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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 100 447.00 | | 100 447.00 | 100 447.00 |
CF Disponibilités | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 949.00 | | 356 949.00 | 356 949.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
DH Report à nouveau | | -25 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 689.00 | 72 588.00 | | 93 689.00 |
DL TOTAL (I) | 150 914.00 | 57 225.00 | | 150 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 968.00 | 235 658.00 | | 204 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 2 278.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 035.00 | 238 223.00 | | 206 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 949.00 | 295 448.00 | | 356 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 066.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 004.00 | 80 213.00 | | 100 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315.00 | 7 625.00 | | 6 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 689.00 | 72 588.00 | | 93 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 968.00 | 43 734.00 | 161 233.00 | 204 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 035.00 | 44 801.00 | 161 233.00 | 206 035.00 |