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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 212.00 | 408.00 | 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 966.00 | 212.00 | 1 779 754.00 | 1 779 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 807.00 | | 871 807.00 | 871 807.00 |
CF Disponibilités | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 689.00 | | 1 053 689.00 | 1 053 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 655.00 | 212.00 | 2 833 443.00 | 2 833 655.00 |
CU Autres participations | 1 579 347.00 | | 1 579 347.00 | 1 579 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 241.00 | 1 736 241.00 | | 1 736 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 012.00 | 384.00 | | 43 012.00 |
DG Autres réserves | 817 233.00 | 7 291.00 | | 817 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 852 570.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 424.00 | 2 596 486.00 | | 2 609 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 439.00 | 141 939.00 | | 154 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 4 895.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 026.00 | 68 036.00 | | 66 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 019.00 | 214 870.00 | | 224 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 443.00 | 2 811 356.00 | | 2 833 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 019.00 | 214 870.00 | | 224 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 690 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 690 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 880 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 26 559.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 442.00 | 1 995 767.00 | | 251 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 504.00 | 1 143 196.00 | | 238 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 938.00 | 852 570.00 | | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 207.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 207.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 439.00 | 154 439.00 | | 154 439.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VP Divers | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 019.00 | 224 019.00 | | 224 019.00 |