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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 498.00 | 92.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 126.00 | 39 648.00 | 24 477.00 | 64 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 916.00 | 40 146.00 | 27 770.00 | 67 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 779 778.00 | | 779 778.00 | 779 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 266.00 | | 795 266.00 | 795 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 182.00 | 40 146.00 | 823 037.00 | 863 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 358 334.00 | 210 954.00 | | 358 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 058.00 | 147 380.00 | | 176 058.00 |
DL TOTAL (I) | 584 393.00 | 408 334.00 | | 584 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 627.00 | 53 973.00 | | 49 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 292.00 | 102 400.00 | | 61 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 1 132.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 283.00 | 131 985.00 | | 118 283.00 |
EA Autres dettes | 7 129.00 | 12 418.00 | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 644.00 | 301 908.00 | | 238 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 037.00 | 710 243.00 | | 823 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 216.00 | 9 930.00 | | 30 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 53.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | 9 877.00 | | 29 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 732.00 | 179 732.00 | | 179 732.00 |