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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 561.00 | 21 928.00 | 111 633.00 | 133 561.00 |
040 Immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 175.00 | 21 928.00 | 212 247.00 | 234 175.00 |
060 Stock marchandises | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
084 Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
088 Caisse | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
110 Total général Actif | 296 744.00 | 21 928.00 | 274 816.00 | 296 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 570.00 | 298 684.00 | | 341 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 752.00 | 2 078.00 | | 3 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 537.00 | 18 209.00 | | 58 537.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 338.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 909.00 | 319 310.00 | | 403 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 113.00 | 104 159.00 | | 104 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 266.00 | 6 032.00 | | -10 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | -26.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 112 251.00 | 100 496.00 | | 112 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 3 590.00 | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 470.00 | 69 499.00 | | 125 470.00 |
252 Charges sociales | 38 470.00 | 13 596.00 | | 38 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 164.00 | 6 299.00 | | 11 164.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 466.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 459.00 | 304 112.00 | | 385 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 450.00 | 15 198.00 | | 18 450.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | 683.00 | | |
294 Charges financières | 1 354.00 | 2 636.00 | | 1 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 268.00 | 90.00 | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 855.00 | 13 155.00 | | 14 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 701.00 | | | 81 701.00 |