| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 427.00 | | 2 391 427.00 | 2 391 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
CF Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 756.00 | | 108 756.00 | 108 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 183.00 | | 2 500 183.00 | 2 500 183.00 |
CU Autres participations | 2 374 000.00 | | 2 374 000.00 | 2 374 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 506 845.00 | 227 747.00 | | 506 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 934.00 | 279 098.00 | | 175 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 979.00 | 839 045.00 | | 1 014 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 449.00 | 1 393 519.00 | | 1 138 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 457.00 | 40 000.00 | | 341 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 485 204.00 | 1 453 817.00 | | 1 485 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 183.00 | 2 292 862.00 | | 2 500 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 112.00 | 315 839.00 | | 617 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 500.00 | 315 000.00 | | 208 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 566.00 | 35 902.00 | | 32 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 934.00 | 279 098.00 | | 175 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 000.00 | 274 427.00 | | 2 117 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 000.00 | 274 427.00 | | 2 117 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 449.00 | 270 358.00 | 868 091.00 | 1 138 449.00 |
VI Groupe et associés | 341 457.00 | 341 457.00 | | 341 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 650.00 | | | 244 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 472.00 | 84 045.00 | 17 427.00 | 101 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 204.00 | 617 112.00 | 868 091.00 | 1 485 204.00 |