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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 560.00 | 5 467.00 | 8 093.00 | 13 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 560.00 | 5 467.00 | 98 093.00 | 103 560.00 |
060 Stock marchandises | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
072 Créances – Autres | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
084 Disponibilités | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
110 Total général Actif | 149 442.00 | 5 467.00 | 143 974.00 | 149 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 540.00 | | | 141 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 545.00 | | | 237 545.00 |
224 Production immobilisée | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 623.00 | | | 381 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
242 Autres charges externes. | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
252 Charges sociales | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 415.00 | | | 364 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |