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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 250.00 | 1 524.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 18 051.00 | 8 924.00 | 9 127.00 | 18 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 44 383.00 | 14 309.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 366.00 | 57 085.00 | 66 280.00 | 123 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 567.00 | 110 643.00 | 272 923.00 | 383 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 375.00 | | 245 375.00 | 245 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
BZ Autres créances | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CF Disponibilités | 891 862.00 | | 891 862.00 | 891 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 807.00 | | 1 333 807.00 | 1 333 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 375.00 | 110 643.00 | 1 606 731.00 | 1 717 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 026.00 | 206 172.00 | | 284 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 711.00 | 137 853.00 | | 245 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 272.00 | 6 446.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 556 010.00 | 372 472.00 | | 556 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 978.00 | 228 698.00 | | 204 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 586.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 786.00 | 79 118.00 | | 88 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 510.00 | 135 104.00 | | 155 510.00 |
EA Autres dettes | 40 746.00 | 40 412.00 | | 40 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 142.00 | 399 037.00 | | 560 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 720.00 | 884 314.00 | | 1 050 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 731.00 | 1 256 787.00 | | 1 606 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 604.00 | 29 640.00 | 9 600.00 | 90 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 14.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 368.00 | 29 626.00 | 9 600.00 | 90 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 143.00 | 560 143.00 | | 560 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 978.00 | 58 878.00 | 146 101.00 | 204 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 220.00 | 196 570.00 | 1 650.00 | 198 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 721.00 | 904 620.00 | 146 101.00 | 1 050 721.00 |