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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 831.00 | 2 393.00 | 10 438.00 | 12 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 831.00 | 2 393.00 | 625 438.00 | 627 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 197 268.00 | | 197 268.00 | 197 268.00 |
084 Disponibilités | 247 696.00 | | 247 696.00 | 247 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 422.00 | | 453 422.00 | 453 422.00 |
110 Total général Actif | 1 081 253.00 | 2 393.00 | 1 078 860.00 | 1 081 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 217.00 | 36 028.00 | | 71 217.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 549.00 | 58 617.00 | | 133 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 281.00 | 177 450.00 | | 380 281.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4 115.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 054.00 | 276 211.00 | | 585 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 561.00 | 23 118.00 | | 40 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 198.00 | -1 212.00 | | -1 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 484.00 | 19 463.00 | | 34 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | -2 560.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 69 211.00 | 92 839.00 | | 69 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 460.00 | 7 588.00 | | 19 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 793.00 | 64 844.00 | | 178 793.00 |
252 Charges sociales | 49 713.00 | 14 199.00 | | 49 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 701.00 | 692.00 | | 1 701.00 |
262 Autres charges | 644.00 | 266.00 | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 839.00 | 219 236.00 | | 393 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 215.00 | 56 975.00 | | 191 215.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 8 084.00 | 4 565.00 | | 8 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 321.00 | 11 629.00 | | 46 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 810.00 | 40 656.00 | | 136 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 370.00 | | | 621 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |