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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 6 310.00 | 1 776.00 | 8 086.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 6 320.00 | 5 180.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526.00 | 6 023.00 | 20 503.00 | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 900.00 | 20 006.00 | 122 895.00 | 142 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 262.00 | 38 658.00 | 204 604.00 | 243 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 383.00 | | 172 383.00 | 172 383.00 |
BN En cours de production de biens | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 897.00 | | 375 897.00 | 375 897.00 |
BZ Autres créances | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
CF Disponibilités | 363 752.00 | | 363 752.00 | 363 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 760.00 | | 1 035 760.00 | 1 035 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 023.00 | 38 658.00 | 1 240 365.00 | 1 279 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 775.00 | | | 226 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732.00 | | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 362 370.00 | | | 362 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 671.00 | | | 419 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 610.00 | | | 272 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EA Autres dettes | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 995.00 | | | 877 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 365.00 | | | 1 240 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 755.00 | | | 393 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 401.00 | | 102 929.00 | 154 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 068.00 | | 243 262.00 | 14 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 068.00 | | 169 426.00 | 14 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 565.00 | | 102 929.00 | 80 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 999.00 | 15 660.00 | 38 658.00 | 22 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | 3 924.00 | 12 630.00 | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 293.00 | 11 735.00 | 26 028.00 | 14 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 610.00 | 272 610.00 | | 272 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 375 897.00 | 375 897.00 | | 375 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 132.00 | 16 564.00 | 41 707.00 | 81 132.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 901.00 | 471 651.00 | 250.00 | 471 901.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 324.00 | 393 755.00 | 41 707.00 | 458 324.00 |