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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
110 Total général Actif | 106 442.00 | | 106 442.00 | 106 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 647.00 | 10 800.00 | | 20 647.00 |
222 Production stockée | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 947.00 | 16 800.00 | | 31 947.00 |
242 Autres charges externes. | 43 481.00 | 31 289.00 | | 43 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
252 Charges sociales | | 80.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 452.00 | 25 097.00 | | 3 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 487.00 | 56 467.00 | | 47 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 540.00 | -39 667.00 | | -15 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | 42 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 1 400.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 621.00 | 15 570.00 | | 50 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 179.00 | -14 637.00 | | 53 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 584 120.00 | | | 584 120.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70 806.00 | | | 70 806.00 |