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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 790 888.00 | | 7 790 888.00 | 7 790 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 415 710.00 | | 11 415 710.00 | 11 415 710.00 |
BZ Autres créances | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
CF Disponibilités | 600 906.00 | | 600 906.00 | 600 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 831.00 | | 708 831.00 | 708 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 124 542.00 | | 12 124 542.00 | 12 124 542.00 |
CU Autres participations | 3 624 822.00 | | 3 624 822.00 | 3 624 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 842 002.00 | | | 10 842 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DG Autres réserves | 560 864.00 | | | 560 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 455.00 | | | 684 455.00 |
DL TOTAL (I) | 12 116 841.00 | | | 12 116 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 542.00 | | | 12 124 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 798.00 | | | 719 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 455.00 | | | 684 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 790 889.00 | | 7 790 889.00 | 7 790 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 925.00 | 107 925.00 | | 107 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898 814.00 | 107 925.00 | 7 790 889.00 | 7 898 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |