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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 240.00 | | 2 010 240.00 | 2 010 240.00 |
BZ Autres créances | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CF Disponibilités | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 288.00 | | 2 084 288.00 | 2 084 288.00 |
CU Autres participations | 2 010 240.00 | | 2 010 240.00 | 2 010 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 515.00 | -34 312.00 | | -44 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 571.00 | -10 203.00 | | -10 571.00 |
DK Provisions réglementées | 7 356.00 | 5 308.00 | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 952 270.00 | 960 793.00 | | 952 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 878.00 | 722 269.00 | | 579 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 789.00 | 184 030.00 | | 500 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 5 658.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 260.00 | 17 024.00 | | 16 260.00 |
EA Autres dettes | 30 912.00 | 147 026.00 | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 018.00 | 1 076 007.00 | | 1 132 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 288.00 | 2 036 799.00 | | 2 084 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 290.00 | 498 436.00 | | 697 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -2 048.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 811.00 | -3 719.00 | | -3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751.00 | 10 203.00 | | 10 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 571.00 | -10 203.00 | | -10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 240.00 | | | 2 010 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 240.00 | | | 2 010 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 307.00 | 2 048.00 | | 5 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | 2 048.00 | | 5 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |