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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 643.00 | 3 492.00 | 16 151.00 | 19 643.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 3 477.00 | 556.00 | 2 921.00 | 3 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 399.00 | 8 233.00 | 16 166.00 | 24 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 812.00 | 2 013.00 | 11 799.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 332.00 | 14 294.00 | 377 038.00 | 391 332.00 |
BT Marchandises | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BZ Autres créances | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
CF Disponibilités | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 017.00 | | 326 017.00 | 326 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 349.00 | 14 294.00 | 703 055.00 | 717 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 173.00 | | | 197 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
DL TOTAL (I) | 352 852.00 | | | 352 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 202.00 | | | 350 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 055.00 | | | 703 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 202.00 | | | 215 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 272.00 | | 2 355 272.00 | 2 355 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 272.00 | | 2 355 272.00 | 2 355 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 690.00 | | | 2 355 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 010.00 | | | 2 211 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 871.00 | | 17 461.00 | 373 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | | 17 461.00 | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 10 303.00 | | 3 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 6 811.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VB T. V. A. | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 821.00 | 16 821.00 | | 151 821.00 |
VI Groupe et associés | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
VW T.V.A. | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 202.00 | 215 202.00 | | 350 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 907.00 | | | 177 907.00 |
ST Autres comptes | 176 585.00 | | | 176 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
YT Sous‐traitance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 054.00 | | | 471 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 426.00 | | | 377 426.00 |