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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 050.00 | 4 972.00 | 21 078.00 | 26 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 58.00 | 5 202.00 | 5 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 925.00 | 5 030.00 | 117 895.00 | 122 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 700.00 | 5 030.00 | 153 670.00 | 158 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 270.00 | -3 882.00 | | -16 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 458.00 | -12 388.00 | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 28 288.00 | 3 830.00 | | 28 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 136.00 | 93 971.00 | | 81 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 681.00 | 20 099.00 | | 31 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 6 968.00 | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 863.00 | 939.00 | | 4 863.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 1 457.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 383.00 | 123 434.00 | | 125 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 670.00 | 127 264.00 | | 153 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 349.00 | 42 324.00 | | 57 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 440.00 | | 126 440.00 | 126 440.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 068.00 | 9 417.00 | | 128 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 611.00 | 21 805.00 | | 103 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 458.00 | -12 388.00 | | 24 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 935.00 | | 9 990.00 | 112 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | | 9 990.00 | 21 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 4 470.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 4 470.00 | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 111.00 | 13 077.00 | 54 863.00 | 81 111.00 |
VI Groupe et associés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 383.00 | 57 349.00 | 54 863.00 | 125 383.00 |