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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 624 702.00 | 197 321.00 | 427 381.00 | 624 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 702.00 | 197 321.00 | 432 381.00 | 629 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
072 Créances – Autres | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
084 Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
110 Total général Actif | 658 844.00 | 197 321.00 | 461 523.00 | 658 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
222 Production stockée | -5 934.00 | | | -5 934.00 |
224 Production immobilisée | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
230 Autres produits | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -699.00 | | | -699.00 |
242 Autres charges externes. | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 661.00 | | | 138 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 854.00 | | | -37 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
294 Charges financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 283.00 | | | -12 283.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 753.00 | | | 454 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 949.00 | | | 175 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 493.00 | | | 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 257.00 | | | 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 657.00 | | | 8 657.00 |