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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 3 290.00 | 2 045.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 549.00 | 5 594.00 | 16 955.00 | 22 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 135.00 | 8 884.00 | 503 251.00 | 512 135.00 |
BT Marchandises | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CF Disponibilités | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 915.00 | | 144 915.00 | 144 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 051.00 | 8 884.00 | 648 167.00 | 657 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 442.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 420.00 | 8 392.00 | | 57 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | 50 586.00 | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 105 757.00 | 79 420.00 | | 105 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 493.00 | 413 172.00 | | 373 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 775.00 | 70 595.00 | | 68 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 697.00 | 57 234.00 | | 64 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 445.00 | 31 313.00 | | 35 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 410.00 | 572 313.00 | | 542 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 167.00 | 651 734.00 | | 648 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017.00 | 3 867.00 | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 3 867.00 | | 5 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 493.00 | 39 698.00 | 205 169.00 | 373 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 657.00 | 35 791.00 | 3 867.00 | 39 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 410.00 | 208 615.00 | 205 169.00 | 542 410.00 |