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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 926.00 | 1 500.00 | 27 426.00 | 28 926.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 426.00 | 1 500.00 | 40 926.00 | 42 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
110 Total général Actif | 58 245.00 | 1 500.00 | 56 745.00 | 58 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 022.00 | 4 861.00 | 30 161.00 | 35 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 522.00 | 4 861.00 | 43 661.00 | 48 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 774.00 | 4 861.00 | 60 913.00 | 65 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 273.00 | | | -35 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 162.00 | -35 273.00 | | -9 162.00 |
DL TOTAL (I) | -39 435.00 | -30 273.00 | | -39 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 303.00 | 68 549.00 | | 75 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 17 840.00 | | 23 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | 630.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 348.00 | 87 018.00 | | 100 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 913.00 | 56 745.00 | | 60 913.00 |