| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BZ Autres créances | 148 439.00 | | 148 439.00 | 148 439.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -990.00 | | | -990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 325.00 | -990.00 | | -4 325.00 |
DL TOTAL (I) | -3 815.00 | 510.00 | | -3 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 487.00 | 21 629.00 | | 109 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 75 300.00 | 14 980.00 | | 75 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 227.00 | 38 050.00 | | 186 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 413.00 | 38 560.00 | | 182 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 227.00 | | | 186 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183.00 | 10 000.00 | | 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509.00 | 10 990.00 | | 4 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 325.00 | -990.00 | | -4 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 080.00 | | 12 120.00 | 21 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 080.00 | | 12 120.00 | 21 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VC Groupe et associés | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
VI Groupe et associés | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 439.00 | 148 439.00 | | 148 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 227.00 | 186 227.00 | | 186 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 491.00 | | | 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |