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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 510.00 | 12 824.00 | 14 686.00 | 27 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 856.00 | 29 127.00 | 33 729.00 | 62 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 239.00 | 80 434.00 | 145 804.00 | 226 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 665.00 | 122 385.00 | 247 279.00 | 369 665.00 |
BT Marchandises | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BZ Autres créances | 188 482.00 | | 188 482.00 | 188 482.00 |
CF Disponibilités | 179 922.00 | | 179 922.00 | 179 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 903.00 | | 380 903.00 | 380 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 567.00 | 122 385.00 | 628 182.00 | 750 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 265.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 031.00 | 5 027.00 | | 23 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 594.00 | 33 739.00 | | 98 594.00 |
DL TOTAL (I) | 132 625.00 | 49 031.00 | | 132 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 712.00 | 382 012.00 | | 309 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 210.00 | 61 093.00 | | 73 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 34 831.00 | | 32 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 751.00 | 54 415.00 | | 79 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 557.00 | 532 351.00 | | 495 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 182.00 | 581 382.00 | | 628 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 276.00 | 56 900.00 | 5 791.00 | 71 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 4 408.00 | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 860.00 | 52 491.00 | 5 791.00 | 62 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
UX Autres créances clients | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 712.00 | 41 142.00 | 268 570.00 | 309 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 558.00 | 226 988.00 | 268 570.00 | 495 558.00 |