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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 963.00 | | 477 963.00 | 477 963.00 |
BZ Autres créances | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
CF Disponibilités | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 429.00 | | 578 429.00 | 578 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
CU Autres participations | 474 806.00 | | 474 806.00 | 474 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 1 349.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 78 096.00 | 25 627.00 | | 78 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 436.00 | 55 231.00 | | 69 436.00 |
DL TOTAL (I) | 201 643.00 | 132 206.00 | | 201 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 852.00 | 409 220.00 | | 366 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 087.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 787.00 | 419 143.00 | | 376 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 429.00 | 551 349.00 | | 578 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 787.00 | 419 143.00 | | 376 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 59 975.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564.00 | 4 744.00 | | 4 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 436.00 | 55 231.00 | | 69 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 963.00 | | | 477 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 963.00 | | | 477 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VC Groupe et associés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 852.00 | 366 852.00 | | 366 852.00 |
VI Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 787.00 | 376 787.00 | | 376 787.00 |