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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
BZ Autres créances | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
CF Disponibilités | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 051.00 | | 133 051.00 | 133 051.00 |
CU Autres participations | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 849.00 | 338.00 | | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | 338.00 | | 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 637.00 | 10 913.00 | 27 724.00 | 38 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 158.00 | 12 434.00 | 27 724.00 | 40 158.00 |