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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 758.00 | 12 225.00 | 9 533.00 | 21 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 554.00 | | 141 554.00 | 141 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 312.00 | 12 225.00 | 151 087.00 | 163 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
BN En cours de production de biens | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 935.00 | | 1 258 935.00 | 1 258 935.00 |
BZ Autres créances | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CF Disponibilités | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 572.00 | | 1 577 572.00 | 1 577 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 883.00 | 12 225.00 | 1 728 658.00 | 1 740 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 850.00 | 5 000.00 | | 31 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650.00 | | | 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 748.00 | 29 446.00 | | 78 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 429.00 | 62 302.00 | | 71 429.00 |
DL TOTAL (I) | 183 176.00 | 96 748.00 | | 183 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 315.00 | 52 787.00 | | 50 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 909.00 | 3 054.00 | | 138 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 325.00 | 270 236.00 | | 825 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 659.00 | 265 609.00 | | 472 659.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | 239.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 482.00 | 591 925.00 | | 1 545 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 658.00 | 688 672.00 | | 1 728 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 482.00 | 591 925.00 | | 1 545 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 816.00 | 50 888.00 | | 47 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 840.00 | 2 990 885.00 | 3 142 726.00 | 151 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 840.00 | 2 990 885.00 | 3 142 726.00 | 151 840.00 |
FM Production stockée | | | 117 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 14 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 364.00 | | | -4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 364.00 | | | -4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 4 719.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 4 719.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | -4 719.00 | | -5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 19 018.00 | | 19 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 580.00 | 2 217 525.00 | | 3 263 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 151.00 | 2 155 224.00 | | 3 192 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 429.00 | 62 302.00 | | 71 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 424.00 | | 142 888.00 | 20 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 424.00 | | 1 334.00 | 20 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 141 554.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 7 083.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 7 083.00 | | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 325.00 | 825 325.00 | | 825 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 935.00 | 1 258 935.00 | | 1 258 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VI Groupe et associés | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 669.00 | 1 530 669.00 | | 1 530 669.00 |
VW T.V.A. | 346 139.00 | 346 139.00 | | 346 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 359.00 | 1 500 359.00 | | 1 500 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 2 394.00 | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 070.00 | 40 344.00 | | 71 070.00 |
ST Autres comptes | 218 035.00 | 68 853.00 | | 218 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 109.00 | 265 119.00 | | 385 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037 985.00 | 838 100.00 | | 1 037 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 519.00 | 1 806.00 | | 4 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 516.00 | 4 200.00 | | 6 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 894.00 | 543 794.00 | | 777 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 153.00 | 373 325.00 | | 470 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 781.00 | 1 212 417.00 | | 1 728 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |