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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 098.00 | 1 828.00 | 14 271.00 | 16 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 862.00 | 1 828.00 | 16 034.00 | 17 862.00 |
060 Stock marchandises | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
072 Créances – Autres | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
084 Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
110 Total général Actif | 26 246.00 | 1 828.00 | 24 418.00 | 26 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
242 Autres charges externes. | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
252 Charges sociales | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 347.00 | | | -16 347.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 395.00 | | | -16 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 840.00 | | | 1 840.00 |