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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 2 458.00 | 4 568.00 | 7 026.00 |
AP Constructions | 176 005.00 | 53 627.00 | 122 378.00 | 176 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 614.00 | 14 419.00 | 11 195.00 | 25 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 463.00 | 18 583.00 | 28 880.00 | 47 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 533.00 | 106 212.00 | 182 321.00 | 288 533.00 |
BT Marchandises | 365 577.00 | 7 920.00 | 357 657.00 | 365 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
BZ Autres créances | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 083.00 | 7 920.00 | 749 163.00 | 757 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 616.00 | 114 132.00 | 931 484.00 | 1 045 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 286.00 | | | -71 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | -71 841.00 | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 95 894.00 | 78 159.00 | | 95 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 097.00 | 159 433.00 | | 384 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 848.00 | 65 855.00 | | 161 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 133.00 | 373 922.00 | | 205 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 816.00 | 19 052.00 | | 54 816.00 |
EA Autres dettes | 29 695.00 | 2 441.00 | | 29 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 590.00 | 620 703.00 | | 835 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 484.00 | 698 862.00 | | 931 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 680.00 | 584 465.00 | | 481 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 351.00 | | 1 182.00 | 287 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 900.00 | | 1 182.00 | 247 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 696.00 | 34 516.00 | | 71 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 744.00 | 4 381.00 | | 12 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 870.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 364.00 | 29 265.00 | | 57 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 133.00 | 205 133.00 | | 205 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 022.00 | 30 112.00 | 93 909.00 | 384 022.00 |
VI Groupe et associés | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 436.00 | 143 436.00 | | 143 436.00 |
VW T.V.A. | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 590.00 | 481 680.00 | 93 909.00 | 835 590.00 |