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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 114.00 | 48 084.00 | 20 029.00 | 68 114.00 |
040 Immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 692.00 | 48 084.00 | 40 607.00 | 88 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
060 Stock marchandises | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
072 Créances – Autres | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
084 Disponibilités | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
110 Total général Actif | 182 326.00 | 48 084.00 | 134 242.00 | 182 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 557.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 186.00 | | | 361 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 232.00 | | | 409 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
252 Charges sociales | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
262 Autres charges | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 375.00 | | | 384 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 782.00 | | | 24 782.00 |