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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 427.00 | 52 224.00 | 26 203.00 | 78 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 350.00 | 24 875.00 | 45 475.00 | 70 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 074.00 | 77 099.00 | 853 974.00 | 931 074.00 |
BT Marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 025.00 | | 158 025.00 | 158 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 099.00 | 77 099.00 | 1 011 999.00 | 1 089 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 917.00 | 54 812.00 | | 122 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 264.00 | 68 104.00 | | 143 264.00 |
DL TOTAL (I) | 282 681.00 | 139 417.00 | | 282 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 004.00 | 437 944.00 | | 343 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 440.00 | 253 491.00 | | 247 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 24 126.00 | | 29 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 840.00 | 143 987.00 | | 109 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 319.00 | 859 548.00 | | 729 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 999.00 | 998 965.00 | | 1 011 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 498.00 | | 622 498.00 | 622 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 498.00 | | 622 498.00 | 622 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 438.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 438.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | -438.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 5 135.00 | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 002.00 | 468 955.00 | | 735 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 739.00 | 400 850.00 | | 591 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 264.00 | 68 104.00 | | 143 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 270.00 | 25 829.00 | | 51 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 270.00 | 25 829.00 | | 51 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 440.00 | 247 440.00 | | 247 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 004.00 | 96 423.00 | 246 581.00 | 343 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 581.00 | 12 285.00 | 16 296.00 | 28 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 319.00 | 482 738.00 | 246 581.00 | 729 319.00 |