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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 18 360.00 | 17 640.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 000.00 | 18 360.00 | 17 640.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
084 Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
110 Total général Actif | 43 549.00 | 18 360.00 | 25 189.00 | 43 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 32 760.00 | 3 240.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | 32 760.00 | 3 240.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 021.00 | 32 760.00 | 7 261.00 | 40 021.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
242 Autres charges externes. | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658.00 | 12 349.00 | | -1 658.00 |
DL TOTAL (I) | -8.00 | 13 999.00 | | -8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261.00 | 13 999.00 | | 7 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
FG Production vendue services | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12.00 | | | 12.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 665.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 665.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -665.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 873.00 | 34 785.00 | | 29 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 532.00 | 22 436.00 | | 31 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658.00 | 12 349.00 | | -1 658.00 |