| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 667.00 | 19 345.00 | 82 321.00 | 101 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 734.00 | 19 345.00 | 84 388.00 | 103 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 189.00 | | 386 189.00 | 386 189.00 |
BZ Autres créances | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 588.00 | | 449 588.00 | 449 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 322.00 | 19 345.00 | 533 977.00 | 553 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
DL TOTAL (I) | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 596.00 | | | 331 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 691.00 | | | 437 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 977.00 | | | 533 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 691.00 | | | 388 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 161.00 | | 988 161.00 | 988 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 161.00 | | 988 161.00 | 988 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 161.00 | | | 991 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 252.00 | | | 969 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | 17 503.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | 17 503.00 | | 1 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 386 189.00 | 386 189.00 | | 386 189.00 |
VB T. V. A. | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 150.00 | 443 082.00 | 2 067.00 | 445 150.00 |
VW T.V.A. | 198 486.00 | 198 486.00 | | 198 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 691.00 | 388 691.00 | 49 000.00 | 437 691.00 |