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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 249.00 | 322.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 571.00 | 249.00 | 322.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BZ Autres créances | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
CF Disponibilités | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 076.00 | 249.00 | 90 827.00 | 91 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410.00 | | | 410.00 |
ST Autres comptes | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
YT Sous‐traitance | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455.00 | | | 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |